Sistema de Contas a Receber e Cobrança

O que é

Um template para distribuidoras e empresas que vendem a prazo saberem todo dia quem deve, há quanto tempo e o que fazer agora: aging da carteira, régua de cobrança com a fila do dia, mesa de cobrança por cliente, promessas de pagamento, acordos com parcelas, 2ª via de boleto e Pix, baixa e conciliação com o extrato. O Painel mostra num relance a carteira em aberto, o vencido e quanto entrou no prazo.

Para quem é

• Distribuidoras e empresas de serviço que vendem a prazo por boleto e Pix
• Negócios com mensalidades recorrentes, como locação de equipamentos
• Equipes de cobrança que precisam de uma fila diária de clientes para contatar
• Financeiro que registra recebimentos e concilia o extrato bancário
• Diretoria que aprova acordos e descontos acima da alçada

O que você consegue fazer

• Lançar títulos por cliente com parcelas pela condição padrão e gerar os títulos do mês a partir das mensalidades ativas
• Ver a carteira dividida em faixas de atraso (A vencer, 1-15, 16-30, 31-60, 61-90 e acima de 90 dias), com valor e quantidade de títulos em cada uma
• Trabalhar a fila da régua do dia, com a mensagem padrão preenchida para copiar ou abrir no WhatsApp ou e-mail
• Cobrar cliente a cliente na Mesa de cobrança, com ficha em estilo extrato e as ações Registrar contato, Promessa, 2ª via, Propor acordo e Receber
• Registrar promessas de pagamento e acompanhar as de hoje e as quebradas
• Renegociar títulos vencidos em acordo com entrada e parcelas, com aprovação da Diretoria acima da alçada
• Emitir 2ª via de boleto ou Pix com valor atualizado por multa e juros
• Dar baixa em recebimentos totais ou parciais e conciliar cada linha do extrato com o recebimento correspondente

Funcionalidades do App

Como funciona

Em Cadastros, preencha os dados da empresa (multa, juros, desconto máximo, alçada do acordo, tolerância na conciliação), a equipe, a régua de cobrança, as contas bancárias e as mensalidades. Cada título nasce com saldo igual ao valor e com o próximo passo da régua agendado a partir do vencimento.

A Régua lista os passos do dia; ao enviar, o app grava o contato, o último contato e o próximo passo. Promessa, contestação e acordo pausam a régua. Uma promessa não cumprida até a data vira Quebrada e o título volta a Em aberto.

Ao registrar o recebimento, o app atualiza o saldo; com saldo zero o título fica Pago e o app grava se foi pago no prazo e os dias de atraso. Na Conciliação, cada linha pendente do extrato recebe sugestões de recebimentos da mesma conta bancária, com mesmo valor e data dentro da tolerância; um clique concilia os dois. Toda mudança fica no Histórico.

Como começar a usar este template

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   Clique em Usar App

   Crie sua conta no Jestor e instale Contas a Receber e Cobrança. Ele funciona no computador e no celular.

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   Em Cadastros

   Em Cadastros, preencha os dados da empresa (multa, juros, desconto máximo, alçada do acordo, tolerância na conciliação), a equipe, a régua de cobrança, as contas bancárias e as mensalidades.

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   Cada título nasce com saldo igual ao valor e com o próximo

   Cada título nasce com saldo igual ao valor e com o próximo passo da régua agendado a partir do vencimento.

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   A Régua lista os passos do dia; ao enviar

   A Régua lista os passos do dia; ao enviar, o app grava o contato, o último contato e o próximo passo. Promessa, contestação e acordo pausam a régua.

Integrações e adaptações

O template funciona no computador e no celular e pode ser adaptado sem programação.

• Funciona no computador e no celular; no celular a Mesa vira uma lista de clientes e a ficha abre em tela cheia
• Segue o modo claro ou escuro do Jestor automaticamente
• Perfis Administrador, Cobrança, Financeiro, Comercial e Diretoria controlam o que cada pessoa vê
• Régua, mensagens padrão, multa, juros, desconto máximo, alçada, contas bancárias e campos podem ser ajustados sem código

E isso é só o começo: você pode editar qualquer parte deste template e ir muito além, só pedindo para a IA do Jestor. Descreva o que precisa, como um novo campo, uma automação, um relatório ou uma integração, e a IA cria ou ajusta para você, sem programação.

Perguntas frequentes